Strategia di trading

A differenza del day trading, il position trading comporta il mantenimento di un'attività o il mantenimento di una posizione per un lungo periodo di tempo. Spesso, questo può essere ovunque da settimane, mesi o addirittura anni. Il trading di posizione differisce dalle altre strategie di trading qui elencate in quanto non è una strategia diurna o a breve termine.

Pertanto, gli operatori di posizione non si preoccupano delle fluttuazioni del mercato e generalmente ignoreranno i crolli a breve termine nella speranza di capitalizzare una volta recuperato il mercato.

Gli operatori di posizione effettueranno molti meno scambi rispetto agli operatori giornalieri, ma le loro operazioni tenderanno ad avere un valore più elevato e vengono mantenute per un periodo di tempo più lungo. Mentre ciò aumenta il potenziale di profitto, aumenta anche l'esposizione del professionista al rischio.

Esistono diverse strategie di trading nel trading di posizione, tra cui strategie di range, pullback e breakout. Tipicamente, gli operatori di posizione si basano su analisi fondamentali e tecniche, spesso utilizzando strumenti come un ritracciamento di Fibonacci che consente loro di identificare periodi di supporto e resistenza.

Un trader swing utilizzerà una combinazione di analisi tecniche e fondamentali per individuare "oscillazioni" nei movimenti dei prezzi di un'attività. Uno "swing high" è quando il prezzo di un asset oscilla verso l'alto e uno "swing low" è quando si sposta verso il basso. A differenza delle due strategie di trading menzionate in precedenza, lo swing trading non ha una scala temporale fissa, ma viene generalmente utilizzato dai trader in una finestra da due giorni a settimanale.

L'obiettivo generale del trading swing è individuare una tendenza e quindi capitalizzare sui minimi swing come periodi di acquisto e gli alti swing come periodi di vendita. I trader swing spesso cercano mercati con un alto grado di volatilità in quanto questi sono i mercati in cui è più probabile che si verifichino oscillazioni.

Inoltre, i trader swing tendono a concentrarsi sul "valore intrinseco" piuttosto che sull'attuale valore di mercato quando cercano attività da negoziare. Il valore intrinseco indica il "valore reale" stimato di un'attività, che non è necessariamente uguale al prezzo di mercato corrente. Ad esempio, diamo un'occhiata al valore intrinseco di una società quotata in borsa.

Gli operatori swing dovrebbero cercare periodi in cui l'attuale valore di mercato delle azioni della società è inferiore o superiore al valore intrinseco percepito delle azioni di una società. Farebbero quindi un trade nella speranza che il prezzo di mercato si corregga per riflettere il suo valore intrinseco.

Simile ad altre strategie di trading, il trend trading dipende dalla prevalenza di un particolare trend e può quindi essere una strategia a breve, medio o lungo termine. Di conseguenza, gli operatori devono essere in grado di riconoscere quando aprire e chiudere le loro posizioni al fine di massimizzare i profitti.

In genere, i trader di tendenza si basano su un piano di trading con requisiti di entrata e uscita rigorosi, nonché un ampio grado di analisi tecniche e fondamentali al fine di individuare le attuali tendenze del mercato.

Le tendenze possono funzionare in direzione ascendente o discendente. Ad esempio, potresti avere una forte tendenza al ribasso, il che indicherebbe che i venditori stanno dominando in un mercato. Allo stesso modo, potresti avere una forte tendenza al rialzo che suggerirebbe che ci sono più acquirenti che venditori, aumentando il prezzo.

Lo scalping è una forma di day trading e prevede l'apertura e il mantenimento di una posizione per un periodo di tempo molto breve, generalmente pochi minuti ma a volte solo pochi secondi. I commercianti che utilizzano una strategia di scalping sono noti come scalper.

A differenza dei commercianti di oscillazione, gli scalper tendono ad evitare mercati che si muovono spontaneamente e in una tendenza imprevedibile. Richiedono volatilità del mercato, ma solo fintanto che tale volatilità sposta il mercato in modo coerente con i suoi modelli precedenti. In aggiunta a ciò, poiché l'ammontare degli utili per negoziazione è spesso piuttosto esiguo, gli scalper normalmente cercano di operare nei mercati ad alta liquidità.

Per avere successo, gli scalper devono essere rigorosi nei parametri impostati per uscire dalle negoziazioni. Questo perché eventuali perdite possono spazzare via rapidamente i profitti e devono chiudere rapidamente le operazioni fallite invece di cavarsela. Per questo motivo, molti scalper utilizzano sistemi di trading automatizzati per beneficiare della maggiore velocità di esecuzione degli ordini.

I vantaggi dello scalping sono che dal momento che un trader manterrà una posizione per un periodo di tempo molto limitato, la sua esposizione al rischio si ridurrà notevolmente. Inoltre, le mosse più piccole nei mercati azionari sono più comuni delle mosse più grandi, il che significa che gli scalper hanno una notevole opportunità di realizzare un profitto.