Торговая стратегия

В отличие от дневной торговли, позиционная торговля подразумевает удержание актива или поддержание позиции в течение длительного периода времени. Часто это может быть где-то от недель, месяцев или даже лет. Позиционная торговля отличается от других торговых стратегий, перечисленных здесь, так как это не дневная или краткосрочная стратегия.

Таким образом, позиционные трейдеры не беспокоятся о колебаниях рынка и, как правило, игнорируют краткосрочные спады в надежде на капитализацию после восстановления рынка.

Позиционные трейдеры будут совершать гораздо меньше сделок, чем дневные, но их сделки будут иметь большую ценность и будут удерживаться в течение более длительного периода времени. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску.

В позиционной торговле есть ряд торговых стратегий, в том числе стратегии торговли на диапазоне, откате и прорыве. Как правило, позиционные трейдеры полагаются на фундаментальный и технический анализ, часто используя такие инструменты, как восстановление Фибоначчи, которое позволяет им определять периоды поддержки и сопротивления.

Свинг-трейдер будет использовать смесь технического и фундаментального анализа, чтобы определить «колебания» ценовых движений актива. «Максимум колебания» - это когда цена актива поднимается вверх, а «минимум колебания» - когда он движется вниз. В отличие от двух ранее упомянутых торговых стратегий, свинг-торговля не имеет фиксированного временного масштаба, но обычно используется трейдерами в двухдневном или недельном окне.

Основная цель торговли на колебаниях заключается в том, чтобы определить тренд, а затем извлечь выгоду из минимумов колебаний в периоды покупки и максимумов колебаний в периоды продаж. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Более того, колеблющиеся трейдеры стремятся сосредоточиться на «внутренней стоимости», а не на текущей рыночной стоимости при поиске активов для торговли. Внутренняя стоимость обозначает предполагаемую «истинную стоимость» актива, которая не обязательно совпадает с текущей рыночной ценой. В качестве примера давайте рассмотрим внутреннюю стоимость компании, зарегистрированной на бирже.

Свинг-трейдеры будут искать периоды, когда текущая рыночная стоимость акций компании будет ниже или выше предполагаемой внутренней стоимости акций компании. Затем они разместили бы сделку в надежде, что рыночная цена изменится, чтобы отразить ее внутреннюю стоимость.

Подобно другим торговым стратегиям, торговля по тренду зависит от преобладания определенного тренда и поэтому может быть краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегией. В результате трейдеры должны иметь возможность распознавать, когда открывать и закрывать свои позиции, чтобы максимизировать прибыль.

Как правило, трендовые трейдеры полагаются на торговый план со строгими требованиями входа и выхода, а также большой технический и фундаментальный анализ, чтобы определить текущие рыночные тренды.

Тенденции могут работать в восходящем или нисходящем направлении. Например, у вас может быть сильная тенденция к снижению, которая будет указывать, что продавцы доминируют на рынке. Точно так же вы можете иметь сильную тенденцию к росту, которая предполагает, что покупателей больше, чем продавцов, что приводит к повышению цены.

Скальпинг - это форма дневной торговли, которая включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени - обычно несколько минут, а иногда и всего несколько секунд. Трейдеры, которые используют скальперскую стратегию, известны как скальперы.

В отличие от свинг-трейдеров, скальперы склонны избегать рынков, которые движутся спонтанно и в непредсказуемой тенденции. Они требуют волатильности рынка, но только до тех пор, пока эта волатильность перемещает рынок таким образом, который согласуется с его предыдущими моделями. В добавление к этому, поскольку размер прибыли на сделку часто довольно мал, скальперы обычно обращаются к торговле на рынках с высокой ликвидностью.

Чтобы быть успешными, скальперы должны быть строгими в параметрах, которые они устанавливают для выхода из сделок. Это связано с тем, что любые убытки могут быстро уничтожить прибыль, и им нужно быстро закрывать неудачные сделки, а не спадать. По этой причине многие скальперы используют автоматизированные торговые системы для увеличения скорости исполнения ордеров.

Преимущества скальпинга заключаются в том, что, поскольку трейдер будет удерживать позицию только в течение очень небольшого промежутка времени, его подверженность риску значительно снижается. Кроме того, более мелкие движения на фондовых рынках встречаются чаще, чем более крупные, что означает, что у скальперов есть значительная возможность получить прибыль.