Ticaret Stratejisi

Günlük alım satımın aksine, pozisyon alım satımı bir varlığa tutunmayı veya uzun bir süre boyunca pozisyonunu korumayı içerir. Genellikle, bu haftalar, aylar ve hatta yıllar arasında olabilir. Pozisyon ticareti, bir gün veya kısa vadeli bir strateji olmadığı için burada listelenen diğer ticaret stratejilerinden farklıdır.

Bu nedenle, pozisyon yatırımcıları piyasa dalgalanmalarıyla ilgilenmezler ve piyasa iyileştikten sonra sermayeleştirme umuduyla genellikle kısa vadeli gecekonduları görmezden gelirler.

Pozisyon işlemcileri günlük işlemcilere göre çok daha az işlem yapar, ancak işlemlerinin değeri daha yüksek olur ve daha uzun süre tutulur. Bu, kâr potansiyelini artırırken, trader'ın riske maruziyetini de arttırır.

Pozisyon ticareti içinde menzil, geri çekilme ve koparma ticaret stratejileri de dahil olmak üzere bir dizi ticaret stratejisi vardır. Tipik olarak, pozisyon yatırımcıları, genellikle destek ve direnç dönemlerini belirlemelerine izin veren Fibonacci retracement gibi araçları kullanarak temel ve teknik analize güveneceklerdir.

Bir swing trader, bir varlığın fiyat hareketlerinde 'swing'leri tespit etmek için teknik ve temel analizlerin bir karışımını kullanacaktır. Bir 'salınım yüksekliği', bir varlığın fiyatının yukarı doğru sallandığı ve 'salınım düşük' ise aşağı doğru hareket ettiği zamandır. Daha önce bahsedilen iki ticaret stratejisinin aksine, swing ticareti sabit bir zaman ölçeğine sahip değildir, ancak genellikle yatırımcılar tarafından iki gün ila haftalık bir pencerede kullanılır.

Salınım ticaretinin genel amacı, bir eğilimi tespit etmek ve daha sonra satın alma dönemleri olarak salıncak düşüklerinden ve satış dönemleri olarak salıncak yükseklerinden yararlanmaktır. Swing tüccarları, genellikle dalgalanmaların meydana gelme olasılığı yüksek piyasalar olduğu için yüksek derecede oynaklığa sahip piyasaları ararlar.

Ayrıca, trader'lar ticaret yapacak varlıkları ararken mevcut piyasa değerinden ziyade 'içsel değere' odaklanma eğilimindedir. Gerçek değer, bir varlığın mevcut piyasa fiyatıyla aynı olması gerekmeyen tahmini 'gerçek değerini' gösterir. Örnek olarak, halka açık bir şirketin gerçek değerine bakalım.

Swing yatırımcıları, şirketin hisse senedinin mevcut piyasa değerinin, bir şirketin hisse senedinin algılanan iç değerinin altında veya üzerinde olduğu dönemleri arayacaklardır. Daha sonra piyasa fiyatının gerçek değerini yansıtması umuduyla bir ticaret yaparlar.

Diğer ticaret stratejilerine benzer şekilde, trend ticareti belirli bir eğilimin yaygınlığına bağlıdır ve bu nedenle kısa, orta veya uzun vadeli bir strateji olabilir. Sonuç olarak, yatırımcıların kârı en üst düzeye çıkarmak için pozisyonlarını ne zaman açıp kapatabileceklerini anlamaları gerekir.

Tipik olarak, trend yatırımcıları mevcut piyasa trendlerini tespit etmek için katı giriş ve çıkış gereksinimleri olan bir ticaret planına ve büyük ölçüde teknik ve temel analizlere güvenir.

Eğilimler yukarı veya aşağı yönde çalışabilir. Örneğin, güçlü bir düşüş eğilimi yaşayabilirsiniz, bu da satıcıların bir pazarda hâkim olduğunu gösterir. Aynı şekilde, fiyatı yukarı zorlayan satıcılardan daha fazla alıcı olduğunu gösteren güçlü bir artış eğilimi olabilir.

Scalping bir günlük ticaret şeklidir ve çok kısa bir süre için pozisyon açmayı ve tutmayı içerir - genellikle birkaç dakika ama bazen sadece birkaç saniye. Ölçeklendirme stratejisi kullanan yatırımcılara ölçekleyici denir.

Döner yatırımcıların aksine, kazıyıcılar kendiliğinden ve öngörülemeyen bir trendle hareket eden piyasalardan kaçınma eğilimindedir. Piyasa volatilitesi gerektirirler, ancak volatilite piyasayı önceki kalıplarıyla tutarlı bir şekilde hareket ettirdiği sürece. Buna ek olarak, ticaret başına kâr miktarı genellikle oldukça az olduğundan, skalerciler normalde yüksek likidite piyasalarında ticaret yapmaya bakarlar.

Başarılı olmak için, skalerlerin işlemlerden çıkmak için ayarladıkları parametrelerde katı olması gerekir. Bunun nedeni, herhangi bir zararın hızlı bir şekilde kârı ortadan kaldırması ve çöküşleri ortadan kaldırmak yerine başarısız işlemleri hızla kapatmaları gerektiğidir. Bu nedenle, birçok kazıyıcı, artan sipariş yürütme hızlarından yararlanmak için otomatik ticaret sistemleri kullanır.

Saç derisinin faydaları, bir tüccar sadece çok az bir süre pozisyon tutacağı için riske maruziyetlerinin önemli ölçüde azalmasıdır. Buna ek olarak, borsalardaki daha küçük hamleler daha büyük hamlelerden daha yaygındır, bu da skalerlerin kâr elde etmek için önemli bir fırsata sahip olduğu anlamına gelir.