Strategia handlowa

W przeciwieństwie do handlu dziennego, handel pozycyjny polega na utrzymywaniu aktywów lub utrzymywaniu pozycji przez długi okres. Często może to trwać od tygodni, miesięcy lub nawet lat. Handel pozycjami różni się od innych wymienionych tutaj strategii handlowych, ponieważ nie jest to strategia dzienna ani krótkoterminowa.

W związku z tym traderzy zajmujący się pozycjonowaniem nie przejmują się wahaniami na rynku i generalnie ignorują krótkoterminowe spadki w nadziei na kapitalizację, gdy rynek się odbuduje.

Inwestorzy pozycyjni będą zawierać znacznie mniej transakcji niż jednodniowi, ale ich transakcje będą miały zazwyczaj wyższą wartość i będą utrzymywane przez dłuższy czas. Chociaż zwiększa to potencjał zysku, zwiększa również ekspozycję tradera na ryzyko.

Istnieje wiele strategii handlowych w handlu pozycjami, w tym strategie zakresu, wycofania i wybicia. Zazwyczaj traderzy pozycjonujący będą polegać na analizie fundamentalnej i technicznej, często używając narzędzi takich jak zniesienie Fibonacciego, które pozwala im zidentyfikować okresy wsparcia i oporu.

Swing trader będzie korzystał z kombinacji analizy technicznej i fundamentalnej, aby wykryć wahania zmian cen aktywów. „Swing high” ma miejsce, gdy cena aktywa rośnie w górę, a „swing low” ma miejsce, gdy spada. W przeciwieństwie do dwóch wcześniej wspomnianych strategii handlowych, swing trading nie ma ustalonej skali czasowej, ale jest generalnie używany przez traderów w przedziale od dwóch dni do tygodnia.

Nadrzędnym celem handlu wahadłowego jest wykrycie trendu, a następnie wykorzystanie wahań dołków jako okresów kupna, a huśtawki jako okresy sprzedaży. Inwestorzy swingujący często szukają rynków o wysokim stopniu zmienności, ponieważ są to rynki, na których najprawdopodobniej wystąpią wahania.

Co więcej, inwestorzy typu swing traderzy zwykle koncentrują się na „wartości wewnętrznej”, a nie na bieżącej wartości rynkowej, szukając aktywów do handlu. Wartość wewnętrzna oznacza szacowaną „prawdziwą wartość” składnika aktywów, która niekoniecznie jest taka sama, jak aktualna cena rynkowa. Jako przykład spójrzmy na wewnętrzną wartość spółki notowanej na giełdzie.

Inwestorzy typu swing traderzy szukaliby okresów, w których bieżąca wartość rynkowa akcji firmy jest niższa lub wyższa od postrzeganej wewnętrznej wartości akcji firmy. Następnie złożyliby transakcję w nadziei, że cena rynkowa skoryguje się, aby odzwierciedlić jej wewnętrzną wartość.

Podobnie jak w przypadku innych strategii handlowych, handel trendami zależy od dominacji określonego trendu i dlatego może być strategią krótko-, średnio- lub długoterminową. W rezultacie traderzy muszą być w stanie rozpoznać, kiedy otworzyć i zamknąć swoje pozycje, aby zmaksymalizować zyski.

Zazwyczaj traderzy trendowi polegają na planie handlowym ze ścisłymi wymogami wejścia i wyjścia, a także dużym stopniem analizy technicznej i fundamentalnej w celu dostrzeżenia aktualnych trendów rynkowych.

Trendy mogą działać w górę lub w dół. Na przykład możesz mieć silny trend spadkowy, który wskazywałby, że sprzedający dominują na rynku. Podobnie, możesz mieć silny trend wzrostowy, który sugerowałby, że jest więcej kupujących niż sprzedających, co wymusza wzrost ceny.

Scalping jest formą handlu dziennego i polega na otwieraniu i utrzymywaniu pozycji przez bardzo krótki czas - zazwyczaj kilka minut, ale czasami tylko kilka sekund. Traderzy, którzy używają strategii skalpowania, są znani jako scalperzy.

W przeciwieństwie do handlowców typu swing, scalperzy mają tendencję do unikania rynków, które poruszają się spontanicznie iw nieprzewidywalnym trendzie. Wymagają zmienności rynku, ale tylko tak długo, jak długo ta zmienność porusza rynek w sposób zgodny z jego poprzednimi wzorcami. Dodając do tego, ponieważ kwota zysku na transakcję jest często dość niewielka, scalperzy zwykle szukają możliwości handlu na rynkach o wysokiej płynności.

Aby odnieść sukces, scalperzy muszą ściśle przestrzegać parametrów, które ustawiają, aby wyjść z transakcji. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie straty mogą szybko zniweczyć zyski i muszą szybko zamknąć nieudane transakcje, zamiast opanowywać spadki. Z tego powodu wielu skalperów używa zautomatyzowanych systemów transakcyjnych, aby skorzystać z ich zwiększonej szybkości wykonywania zleceń.

Korzyści ze skalpowania polegają na tym, że ponieważ trader utrzymuje pozycję tylko przez bardzo krótki czas, jego ekspozycja na ryzyko jest znacznie zmniejszona. Dodając do tego, mniejsze ruchy na giełdach są bardziej powszechne niż większe ruchy, co oznacza, że ​​scalperzy mają znaczną szansę na osiągnięcie zysku.