استراتجيات التداول

على عكس التداول اليومي، التداول طويل المدى يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة من الزمن. في كثير من الأحيان، يمكن أن تستمر الصفقات بالعمل أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات. التداول طويل المدى يختلف عن استراتيجيات التداول الأخرى المذكورة هنا حيث انها ليست استراتيجية تداول يومي أو التدوال قصير المدى.

لهذه الاسباب فأن المتداول على المدى الطويل لا يبالي من تقلبات السوق، ويتجاهل تراجع الصفقات على المدى القصير على أمل الاستفادة عند انتعاش السوق على المدى البعيد.

المتداول على المدى البعيد يقوم بفتح صفقات اقل من المتداول اليومي، ولكن الصفقات تميل إلى أن تكون ذات حجم أكبر ويتم تركها لفترة طويلة من الزمن. في حين أن هذا الشيئ يزيد من احتمالات الربح، فانه يزيد أيضا من تعرض المتداول للخطر.

هناك عدد من استراتيجيات التداول المرتبطة بالتدول على المدى البعيد، بما في ذلك استراتجيات الاختراق, التراجع واخيراً استراتيجية النطاق. عادة، يعتمد متداول المدى البعيد على التحليل الأساسي والفني، في كثير من الأحيان باستخدام أدوات مثل فيبوناتشي التي تتيح له تحديد فترات الدعم والمقاومة.

يستخدم متداول الوسينج مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتحديد "التقلبات" في حركات ألاسعار. "ارتفاع التأرجح" هو عندما يتأرجح السعر إلى الأعلى ، و "انخفاض التأرجح" يكون عندما يتحرك للأسفل. على عكس الاستراتيجيتين التجاريتين المذكورتين سابقًا ، لا يحتوي تداول السوينج على نطاق زمني محدد ولكنه يستخدم بشكل عام من قبل المتداولين ما بين يومين الى اسبوع.

يتمثل الهدف الشامل لتداول السوينج في تحديد اتجاه السوق ثم الاستفادة من التأرجح المنخفض كفرصة جيدة للشراء ، وأعلى مستويات التأرجح كفترة جيدة للبيع. غالبًا ما يبحث متداول السوينج عن الأسواق كثيرة التحرك لأن هذه هي الأسواق التي من المرجح أن تحدث التقلبات فيها.

يتمثل الهدف الشامل للتداول المتأرجح في تحديد اتجاه ثم الاستفادة من قيعان التأرجح الفاصلة في فترات الشراء ، وأعلى مستويات التأرجح كفترة بيع. غالبًا ما يبحث التجار المتأرجحون عن الأسواق بدرجة عالية من التقلب لأن هذه هي الأسواق التي من المرجح أن تحدث تقلبات فيها.

يبحث المتداولون المتأرجحون عن فترات تكون فيها القيمة السوقية الحالية لسهم الشركة أدنى أو أعلى من القيمة الجوهرية المتصورة لسهم الشركة. ثم يفتحون الصفقة على أمل أن يصحح سعر السوق ليعكس قيمته الحقيقية.

على غرار استراتيجيات التداول الأخرى ، يعتمد تداول الاتجاه على سيطرت اتجاه معين ، وبالتالي يمكن أن تكون استراتيجية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل. نتيجة لذلك ، يجب أن يكون المتداولون قادرين على التعرف على وقت فتح وإغلاق صفقاتهم من أجل زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى.

عادةً ما يعتمد متداولو الاتجاهات على خطة التداول مع متطلبات الدخول والخروج الصارمة ، وكذلك على درجة كبيرة من التحليل الفني والأساسي من أجل تحديد اتجاهات السوق الحالية.

يمكن أن تعمل الاتجاهات في اتجاه تصاعدي أو هبوطي. على سبيل المثال ، قد يكون لديك اتجاه هبوطي قوي ، مما يدل على أن البائعين يهيمنون على السوق. بالتساوي ، قد يكون لديك اتجاه تصاعدي قوي مما يدل على أن هناك عددًا أكبر من المشترين أكثر من البائعين ، مما يضطر السعر إلى الارتفاع.

السكالبينج عبارة عن شكل من أشكال التداول اليومي ويشمل فتح صفقة وابقائها لفترة قصيرة جدًا من الوقت - بشكل عام, بضع دقائق ولكن في بعض الأحيان بضع ثوانٍ فقط. يُعرف التجار الذين يستخدمون استراتيجية السكالبينج باسم المستغلون.

على عكس متداولو السوينج ، يميل متداولو السكالبينج إلى تجنب الأسواق التي تتحرك بشكل تلقائي وفي اتجاه غير متوقع. متداولو السكالبينج يفضلون التقلبات في الاسواق ، ولكن فقط في حال كان هذا التقلب يحرك السوق بطريقة تتوافق مع أنماطه السابقة. إضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن حجم الربح في هذه الاستراتيجية صغير جدًا ، يبحث المستغلون عادة في الأسواق ذات السيولة العالية.

لكي تكون ناجحًا ، يجب أن يكون المستغلون صارمين في المعايير التي حددوها للخروج من الصفقات. وذلك لأن أي خسائر يمكن أن تمحو الأرباح بسرعة وتحتاج إلى إغلاق الصفقات غير الناجحة بسرعة بدلاً من التخلص من الركود. لهذا السبب ، يستخدم العديد من المستغلون أنظمة التداول الآلية للاستفادة من زيادة سرعة تنفيذ الأوامر.

تتمثل فوائد تجارة السكالبينج في أنه نظرًا لأن المتداول سيحتفظ بالصفقة لفترة صغيرة جدًا من الوقت ، وبذالك تعرضه للخطر ينخفض إلى حد كبير. إضافة إلى ذلك ، تعد التحركات الصغيرة في أسواق الأسهم أكثر شيوعًا من التحركات الكبيرة ، مما يعني أن متداولو السكالبينج لديهم فرصة كبيرة لتحقيق الربح.